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美股已經(jīng)拉響下跌警報(圖)
2018-01-21 10:09:15   來源:匯通網(wǎng)

季節(jié)性因素顯示美股未來一段時間仍存在下行風險,盡管從近期的拋售中反彈。同時這也會伴隨著更大的波動性。歷史不一定會重復,但歷史自有存在的合理性。

1990-2015年期間,標準普爾500指數(shù)季節(jié)性的表現(xiàn)

縱覽2016年以來的走勢,發(fā)現(xiàn)其和歷史性平均水平走勢匹配得不錯,除了2月份對全球經(jīng)濟增長的恐慌以及6月英國宣布脫歐影響的曇花一現(xiàn)。

如果2016年的走勢繼續(xù)符合歷史軌跡的話,那么標準普爾500指數(shù)在10月中旬前仍有5%的跌幅。一方面,你可以找到多種促使股市下跌的因素,另一方面,你也可以找到今年只是個例外的證據(jù)。 

恐慌性指數(shù)走勢

再來探討股市的另一面:波動指數(shù)或者股市面臨的風險。CBOE波動率指數(shù)(VIX)也顯示出了季節(jié)性規(guī)律。季節(jié)性的規(guī)律顯示,VIX在今年上半年普遍較低,特別是在第二季度,從下半年開始,VIX將從低位慢慢復蘇,并在10月份達到年內(nèi)高位,這也預示著VIX在接下來的一段時間可能會走高。

最后值得注意的一點是,季節(jié)性也是易錯的,平均值可以拿來蒙蔽我們的眼睛,尤其歷史平均水平更具有欺騙性。如果季節(jié)性和其他因素讓你看跌股市,那么應該保持相對謹慎的態(tài)度,并利用對沖來降低風險。


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